5,06 USD (0,00 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 23.05.2024 78 Fonds
  • 22.05.2024 175 Fonds
  • 21.05.2024 216 Fonds
  • 20.05.2024 103 Fonds
  • 17.05.2024 219 Fonds
  • 16.05.2024 219 Fonds
  • 15.05.2024 154 Fonds
  • 14.05.2024 219 Fonds
  • 13.05.2024 219 Fonds
  • 10.05.2024 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
4,64 %
10 Jahre
3,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
4,21
5 Jahre
3,41
10 Jahre
2,87

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

China 19,07 %
Südkorea 17,47 %
Indonesien 13,48 %
USA 9,23 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 96,44 %
Geldmarkt/Kasse 3,56 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 94,92 %
Singapur-Dollar 5,21 %
Indonesische Rupiah 4,34 %
Südkoreanischer Won 3,68 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 31,88 %
A 27,50 %
AA 22,65 %
BB 6,28 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 7,19 %
KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024 5,20 %
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 4,97 %
TREASURY NOTE 4.75 31-JUL-2025 3,86 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 144,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.