40,72 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 04.12.2025 64 Fonds
  • 03.12.2025 49 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 66 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 27.11.2025 65 Fonds
  • 26.11.2025 65 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,70 %
3 Jahre
1,42 %
5 Jahre
1,75 %
10 Jahre
1,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,48

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,64

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,72 %
Stand: 04.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.08.2025

Rating

Divers 68,72 %
AAA 26,56 %
Kasse 4,72 %
Stand: 04.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,16 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,45 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,25 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,56 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) 4,32 %
2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) 4,20 %
1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) 4,08 %
0.450 % Italien Reg.S. v.21(2029) 3,88 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 241,07 Mio. EUR (Stand: 04.08.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende, festverzinsliche EURO-Wertpapiere.