Schroder ISF EURO Short Term Bond C Dis

ISIN LU0085618691
WKN 987983

2,92 EUR (0,03 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 12.07.2024 32 Fonds
  • 11.07.2024 60 Fonds
  • 10.07.2024 51 Fonds
  • 09.07.2024 62 Fonds
  • 08.07.2024 51 Fonds
  • 05.07.2024 47 Fonds
  • 04.07.2024 62 Fonds
  • 02.07.2024 62 Fonds
  • 01.07.2024 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
2,37 %
5 Jahre
2,11 %
10 Jahre
1,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,60

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 15,77 %
Deutschland 13,79 %
Italien 11,67 %
Kanada 9,52 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 99,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,86 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 56,51 %
Finanzen 25,73 %
Industrie / Investitionsgüter 16,73 %
Versorger 1,03 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 99,91 %
Britisches Pfund Sterling 0,08 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 36,35 %
BBB 35,20 %
AAA 16,05 %
AA 11,51 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 7,17 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/05/2025 SERIES GOVT 5,26 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 01/08/2026 SERIES 5Y 4,15 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04 3,45 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 292,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr James Ringer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristigen Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten.