Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis

ISIN LU0085618261
WKN 987981

3,84 EUR (-0,00 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 25.04.2025 18 Fonds
  • 24.04.2025 65 Fonds
  • 23.04.2025 50 Fonds
  • 22.04.2025 67 Fonds
  • 17.04.2025 60 Fonds
  • 16.04.2025 55 Fonds
  • 15.04.2025 67 Fonds
  • 14.04.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
2,83 %
5 Jahre
2,32 %
10 Jahre
1,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,03

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 15,90 %
Welt 10,87 %
Italien 10,69 %
Frankreich 10,37 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 95,84 %
Geldmarkt/Kasse 4,16 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 67,24 %
Finanzen 19,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,37 %
Versorger 0,89 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 99,78 %
Britisches Pfund Sterling 0,21 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 27,74 %
A 26,03 %
AAA 22,58 %
AA 19,64 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 6,35 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 01/08/2026 SERIES 5Y 3,70 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 SERIES GOVT 3,52 %
EUROPEAN UNION 0.0000 09/05/2025 SERIES 6M 3,48 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 340,41 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr James Ringer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristigen Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten.