UBS Emerging Eco. - Sovereign Bonds (USD) P-acc

ISIN LU0084219863
WKN 987921

2.276,61 USD (-0,09 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
9,84 %
10 Jahre
9,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,39
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 98,20 %
Ägyptisches Pfund 0,50 %
Indische Rupie 0,50 %
Mexikanischer Peso 0,50 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB 27,01 %
BB 23,04 %
B 17,59 %
CCC 8,97 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 6,89 %
Egypt Government International Bond 3,93 %
Argentine Republic Government International Bond 3,71 %
ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,50 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.1998
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 766,78 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Sangram Jadhav

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen und selektiv in Lokalwährungen aus den so genannten Schwellenländern (Emerging Economies). Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine attraktivere Rendite zu erzielen als dies mit erstklassigen USD-Obligationen möglich ist.