LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

ISIN LU0083353978
WKN 973677

252,90 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
2,83 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
6,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
2,35
5 Jahre
3,19
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,90 %
gemischt 21,90 %
Wandelanleihen 17,50 %
Staatsanleihen 2,70 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 72,90 %
US-Dollar 17,10 %
Norwegische Krone 7,10 %
Südafrikanischer Rand 2,90 %
Stand: 30.12.2025

Rating

BBB 49,40 %
A 22,40 %
AA 11,60 %
BB 9,70 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Par. Fort. Var 6,57 %
Cellnex Telecom 31 0,75% CV 4,47 %
SoftBank Group 29 3,375% 3,60 %
Sasol Financing 27 4,5% CV 3,26 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.1992
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 80,70 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Roland Haller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.