LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

ISIN LU0083353978
WKN 973677

249,91 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
3,36 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
6,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,55
5 Jahre
3,31
10 Jahre
3,83

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 73,30 %
US-Dollar 16,80 %
Norwegische Krone 7,00 %
Südafrikanischer Rand 2,70 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BBB 43,70 %
A 21,30 %
BB 13,40 %
Divers 11,10 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SoftBank Group 29 3.375% 7,12 %
BNP Par. Fort. Var 6,35 %
Cellnex Telecom 31 0.75% CV 4,43 %
PEMEX 28 4.875% 3,69 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.1992
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 80,80 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Roland Haller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.