BNP Paribas Funds Euro Money Market C Cap

ISIN LU0083138064
WKN 972561

223,01 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 77,22 %
Zertifikate 15,93 %
Renten 6,82 %
gemischt 0,03 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 92,45 %
Kasse 7,55 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 36,94 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 22,57 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 17,29 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 10,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,01 %
BNPP CASH INVEST I + C 1,86 %
TORONTO-DOMINION BANK/THE 20-OCT-2026 1,33 %
Credit Industriel et Commercial 1,11 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.1991
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.514,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Olivier Heurtaut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine bestmögliche Rendite in EUR. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.