Morgan Stanley INVF Emerging Markets Debt Fund (USD) A

ISIN LU0073230004
WKN 986758

98,40 USD (0,78 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 25.04.2025 39 Fonds
  • 24.04.2025 144 Fonds
  • 23.04.2025 125 Fonds
  • 22.04.2025 144 Fonds
  • 17.04.2025 146 Fonds
  • 16.04.2025 147 Fonds
  • 15.04.2025 147 Fonds
  • 14.04.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
11,95 %
5 Jahre
10,96 %
10 Jahre
10,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
3,63
5 Jahre
3,03
10 Jahre
2,84

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,11 %
Unternehmensanleihen 27,44 %
Geldmarkt/Kasse 10,27 %
Renten 3,18 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 23,06 %
B 22,25 %
BBB 15,80 %
CCC 14,17 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 215,72 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Hussein Khattab

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.