AXA WF - Euro Bonds F (thes.)

ISIN LU0072816332
WKN 986991

61,14 EUR (0,11 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 21.03.2025 228 Fonds
  • 20.03.2025 236 Fonds
  • 19.03.2025 234 Fonds
  • 18.03.2025 236 Fonds
  • 17.03.2025 228 Fonds
  • 14.03.2025 237 Fonds
  • 13.03.2025 217 Fonds
  • 12.03.2025 230 Fonds
  • 11.03.2025 237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
5,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,04 %
Geldmarkt/Kasse 2,96 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 43,34 %
AA 23,73 %
A 18,32 %
AAA 9,15 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,12 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,94 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,74 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government 1.25% 05/25/2034 2,79 %
Italy (Republic of) 3.85% 07/01/2034 2,48 %
Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 1,79 %
French Republic Government 1.5% 05/25/2050 1,74 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 583,50 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Johann Ple

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.