AXA WF - Euro Bonds F (auss.)

ISIN LU0072816092
WKN 986831

93,69 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,67
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,03 %
gemischt 40,89 %
Pfandbriefe 5,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 45,18 %
A 22,67 %
AA 20,31 %
AAA 7,91 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,09 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,58 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,65 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,01 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government 0.1% 07/25/2038 2,60 %
Italy (Republic of) 2.65% 06/15/2028 2,29 %
Italy (Republic of) 2.95% 07/01/2030 2,06 %
Spain Government Bond 3.15% 04/30/2035 1,63 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 885,09 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.