AXA WF - Euro Bonds A (thes.)

ISIN LU0072814717
WKN 988238

57,11 EUR (-0,44 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 01.06.2026 226 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
4,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,93

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,84 %
gemischt 40,06 %
Pfandbriefe 5,55 %
Geldmarkt/Kasse 2,55 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 44,29 %
A 23,41 %
AA 19,70 %
AAA 7,68 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,45 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,32 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,51 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Republic of) 2.65% 06/15/2028 2,23 %
Italy (Republic of) 2.95% 07/01/2030 2,00 %
French Republic Government 0.1% 07/25/2038 1,68 %
Italy (Republic of) 3.85% 07/01/2034 1,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 903,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.