Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR

ISIN LU0072229809
WKN 986616

64,26 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
8,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,74
3 Jahre
1,53
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,91
5 Jahre
5,14
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 80,33 %
Geldmarkt/Kasse 12,03 %
Renten 6,95 %
Optionsscheine/Futures 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 87,97 %
Kasse 12,03 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 87,97 %
Kasse 12,03 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WELL STRAT EUR EQ-S EUR AC 7,62 %
DNB FN-TECHNOLOGY-C1 ACC EUR 7,33 %
MAN FND PL-MAN DYN INC-I EUR 6,71 %
GEF - FRONTIER MKT R EUR 6,31 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 185,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Frederik Fischer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Fonds engagieren, insbesondere Produkten mit Ausrichtung auf Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe oder alternative Strategien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bezogen auf ein Portfolio aus 40% internationalen Aktien und 60% risikoärmeren Anlagen (vor allem europäische Anleihen).