Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc)

ISIN LU0070302665
WKN 986459

103,31 USD (-0,61 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 763 Fonds
  • 15.04.2024 761 Fonds
  • 12.04.2024 755 Fonds
  • 11.04.2024 682 Fonds
  • 10.04.2024 754 Fonds
  • 09.04.2024 753 Fonds
  • 08.04.2024 676 Fonds
  • 05.04.2024 755 Fonds
  • 04.04.2024 756 Fonds
  • 03.04.2024 751 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 763 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,64 %
3 Jahre
17,27 %
5 Jahre
20,07 %
10 Jahre
16,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
8,67
5 Jahre
8,47
10 Jahre
6,53

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 92,82 %
gemischt 4,61 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 23,84 %
Industrie / Investitionsgüter 17,03 %
Gesundheit / Healthcare 14,62 %
Telekommunikationsdienstleister 8,46 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 4,12 %
Merck & Co Inc 3,01 %
CVS HEALTH CORP 2,95 %
KRAFT HEINZ CO/THE 2,95 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.1997
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 239,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Dave Segal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.