JPM Global Balanced A (acc) - EUR

ISIN LU0070212591
WKN 988417

2.240,64 EUR (-0,05 %)

NAV vom 23.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.139 Fonds
  • 23.06.2025 208 Fonds
  • 20.06.2025 944 Fonds
  • 19.06.2025 464 Fonds
  • 18.06.2025 1.123 Fonds
  • 17.06.2025 1.053 Fonds
  • 16.06.2025 1.063 Fonds
  • 13.06.2025 1.124 Fonds
  • 12.06.2025 1.120 Fonds
  • 11.06.2025 981 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1139 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 23.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,70 %
3 Jahre
8,94 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
8,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,22
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 108,80 %
USA 1,50 %
Europa 1,20 %
Asien 0,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,00 %
Aktien 49,30 %
Unternehmensanleihen 7,90 %
Emerging Markets Anleihen 5,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 39,59 %
A 23,77 %
BBB 20,17 %
Divers 11,15 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM Emerging Markets Equity Fund 0,70 %
Apple 0,50 %
JPM Emerging Markets Opportunities Fund 0,50 %
Microsoft 0,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.1995
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.884,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jonathan Cummings

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.