AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A

ISIN LU0069063385
WKN 986633

42,27 USD (-0,40 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.675 Fonds
  • 20.06.2025 3.002 Fonds
  • 18.06.2025 3.650 Fonds
  • 17.06.2025 3.251 Fonds
  • 16.06.2025 3.446 Fonds
  • 13.06.2025 3.643 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 11.06.2025 3.069 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3675 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,58 %
3 Jahre
19,14 %
5 Jahre
18,27 %
10 Jahre
17,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
6,08
5 Jahre
6,65
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 60,99 %
Brasilien 7,69 %
Großbritannien 6,99 %
Welt 5,33 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,42 %
Industrie / Investitionsgüter 20,04 %
Finanzen 17,62 %
Gesundheit / Healthcare 14,10 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 3,73 %
London Stock Exchange Group 3,04 %
MercadoLibre, Inc. 2,84 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,79 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.1996
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 1.688,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Ben Ruegsegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.