Schroder ISF Italian Equity B Dis

ISIN LU0067017284
WKN 986251

32,49 EUR (-0,96 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 24.05.2024 7 Fonds
  • 23.05.2024 23 Fonds
  • 22.05.2024 22 Fonds
  • 21.05.2024 23 Fonds
  • 20.05.2024 16 Fonds
  • 17.05.2024 23 Fonds
  • 16.05.2024 22 Fonds
  • 15.05.2024 23 Fonds
  • 14.05.2024 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,84 %
3 Jahre
19,25 %
5 Jahre
22,03 %
10 Jahre
19,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
4,86
5 Jahre
4,63
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 77,76 %
USA 13,53 %
Singapur 6,47 %
Deutschland 1,41 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,24 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 31,80 %
Konsumgüter zyklisch 21,33 %
Industrie / Investitionsgüter 17,51 %
Versorger 13,28 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit SpA 10,05 %
Intesa Sanpaolo SpA 9,92 %
Stellantis NV 9,55 %
STMicroelectronics NV 6,47 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 155,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Hannah Piper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.