Invesco Euro Bond Fund A

ISIN LU0066341099
WKN 986051

7,46 EUR (0,21 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 294 Fonds
  • 15.07.2025 79 Fonds
  • 14.07.2025 252 Fonds
  • 11.07.2025 284 Fonds
  • 10.07.2025 262 Fonds
  • 09.07.2025 293 Fonds
  • 08.07.2025 291 Fonds
  • 07.07.2025 294 Fonds
  • 04.07.2025 255 Fonds
  • 03.07.2025 280 Fonds
  • 02.07.2025 289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 294 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
5,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
2,71
5 Jahre
2,51
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,40 %
Staatsanleihen 42,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Renten 0,90 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,70 %
Norwegische Krone 0,10 %
Dänische Krone 0,10 %
US-Dollar -0,40 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 36,80 %
A 25,00 %
AAA 14,80 %
AA 11,90 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1996
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 398,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Michael Booth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt.