Schroder ISF Swiss Equity B Dis

ISIN LU0063575988
WKN 986248

44,66 CHF (-1,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 03.06.2026 12 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 72 Fonds
  • 26.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 72 Fonds
  • 21.05.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,15 %
3 Jahre
11,42 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
12,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,98
10 Jahre
2,91

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 32,34 %
Industrie / Investitionsgüter 22,07 %
Finanzen 16,85 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,93 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Schweizer Franken 99,97 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding AG 9,72 %
Nestle SA 9,30 %
Novartis AG 9,16 %
Cie Financiere Richemont SA 5,64 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,75 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 182,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Daniel Lenz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.