Schroder ISF Swiss Equity B Dis

ISIN LU0063575988
WKN 986248

43,83 CHF (0,55 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 04.12.2025 15 Fonds
  • 03.12.2025 67 Fonds
  • 02.12.2025 70 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 70 Fonds
  • 27.11.2025 70 Fonds
  • 26.11.2025 70 Fonds
  • 25.11.2025 70 Fonds
  • 24.11.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,36 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
14,00 %
10 Jahre
12,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,28
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 32,84 %
Industrie / Investitionsgüter 21,14 %
Finanzen 17,91 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,53 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 99,98 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 9,48 %
Roche Holding AG 8,91 %
Nestle SA 8,25 %
Cie Financiere Richemont SA 6,56 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,78 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 174,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Lenz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.