Schroder ISF EURO Government Bond B Dis

ISIN LU0063575632
WKN 986230

5,35 EUR (-0,16 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 25.03.2025 34 Fonds
  • 24.03.2025 182 Fonds
  • 21.03.2025 189 Fonds
  • 20.03.2025 188 Fonds
  • 19.03.2025 190 Fonds
  • 18.03.2025 190 Fonds
  • 17.03.2025 185 Fonds
  • 14.03.2025 190 Fonds
  • 13.03.2025 186 Fonds
  • 12.03.2025 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
5,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,90

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,57 %
Italien 17,30 %
Frankreich 16,26 %
Spanien 15,89 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 101,00 %
Geldmarkt/Kasse -1,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 93,20 %
Finanzen 6,80 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,08 %
US-Dollar -0,03 %
Britisches Pfund Sterling -0,05 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AAA 34,66 %
AA 22,52 %
BBB 22,29 %
A 20,53 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES 3,70 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04 3,65 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y 3,49 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 3,31 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 583,05 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.