ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN LU0061928585
WKN 974968

221,27 EUR (0,93 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,59 %
3 Jahre
13,74 %
5 Jahre
14,52 %
10 Jahre
13,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
6,02
5 Jahre
6,76
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 33,71 %
Welt 27,56 %
Dänemark 7,85 %
Brasilien 7,23 %
Stand: 21.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 21.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Halbleiter 17,30 %
Divers 9,80 %
Hardware 9,70 %
Stand: 21.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower Inc. 3,61 %
Nextpower Inc. 3,33 %
First Solar Inc. 3,23 %
ASML HOLDING NV 2,64 %
Stand: 21.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.1996
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.520,00 Mio. EUR (Stand: 21.11.2025)
Manager ÖkoWorld Lux S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.