CT (Lux) Asian Equity Income AU USD

ISIN LU0061477393
WKN 974984

136,59 USD (0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,46 %
3 Jahre
17,47 %
5 Jahre
18,30 %
10 Jahre
17,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,99
10 Jahre
5,77

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 26,90 %
Taiwan 19,60 %
Südkorea 14,90 %
Indien 11,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 26,40 %
Informationstechnologie 25,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,20 %
Grundstoffe 7,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,10 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting 3,70 %
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.1999
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 61,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr George Gosden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.