Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)

ISIN LU0061175625
WKN 974609

71,26 EUR (0,42 %)

NAV vom 12.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 12.11.2025 41 Fonds
  • 11.11.2025 146 Fonds
  • 10.11.2025 164 Fonds
  • 07.11.2025 159 Fonds
  • 06.11.2025 170 Fonds
  • 04.11.2025 167 Fonds
  • 03.11.2025 172 Fonds
  • 31.10.2025 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,63 %
3 Jahre
13,66 %
5 Jahre
17,10 %
10 Jahre
17,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,37
10 Jahre
4,37

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 38,30 %
Europa 13,60 %
Frankreich 9,60 %
Italien 7,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,00 %
Finanzen 19,20 %
Konsumgüter 13,60 %
Informationstechnologie 11,30 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4IMPRINT GROUP PLC 1,60 %
BALFOUR BEATTY PLC 1,60 %
REXEL SA 1,60 %
GLOBALDATA PLC 1,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.1995
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.324,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Joseph Edwards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.