Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)

ISIN LU0061175625
WKN 974609

70,82 EUR (0,27 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 22.07.2024 172 Fonds
  • 19.07.2024 180 Fonds
  • 18.07.2024 161 Fonds
  • 17.07.2024 180 Fonds
  • 16.07.2024 180 Fonds
  • 15.07.2024 173 Fonds
  • 12.07.2024 178 Fonds
  • 11.07.2024 180 Fonds
  • 10.07.2024 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,30 %
3 Jahre
18,29 %
5 Jahre
21,93 %
10 Jahre
17,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,02
3 Jahre
4,40
5 Jahre
5,16
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 45,00 %
Welt 10,70 %
Frankreich 9,40 %
Deutschland 5,70 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 19,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Konsumgüter 15,00 %
Grundstoffe 12,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC 2,30 %
Coats Group 1,80 %
GN GREAT NORDIC LTD 1,70 %
Oakley Inc. 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.1995
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.069,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Colin Stone

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.