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JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

ISIN LU0058892943
WKN 973502

#Mischfonds flexibel Welt #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

238,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
8,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,14
10 Jahre
3,13

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 66,50 %
Renten 32,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 46,49 %
Schweizer Franken 34,72 %
Divers 6,70 %
Euro 5,41 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JSS Sust - Sys EM - I USD acc 4,21 %
Nvidia 3,93 %
APPLE INC 2,99 %
Microsoft 2,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.1994
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 292,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dennis Bützer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,40 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds weltweit in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu jedem Zeitpunkt bis zu 90% des Fondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).