Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

ISIN LU0055114457
WKN 974129

23,14 USD (-1,87 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 11.06.2024 66 Fonds
  • 10.06.2024 50 Fonds
  • 07.06.2024 69 Fonds
  • 06.06.2024 66 Fonds
  • 05.06.2024 66 Fonds
  • 04.06.2024 66 Fonds
  • 03.06.2024 53 Fonds
  • 31.05.2024 69 Fonds
  • 30.05.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,25 %
3 Jahre
14,46 %
5 Jahre
22,16 %
10 Jahre
20,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
8,83
3 Jahre
10,43
5 Jahre
9,89
10 Jahre
10,52

Alpha


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Indonesien 93,20 %
Kasse 3,50 %
Singapur 2,30 %
Australien 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 34,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,50 %
Energie 7,90 %
Industrie / Investitionsgüter 7,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 9,90 %
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 9,80 %
Bank Negara Indo TBK 7,60 %
Bank Rakyat Indonesia 5,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,79 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.1994
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 182,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Gillian Kwek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.