5,18 USD (-0,35 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 24.03.2025 108 Fonds
  • 21.03.2025 334 Fonds
  • 20.03.2025 342 Fonds
  • 19.03.2025 338 Fonds
  • 18.03.2025 342 Fonds
  • 17.03.2025 340 Fonds
  • 14.03.2025 342 Fonds
  • 13.03.2025 323 Fonds
  • 12.03.2025 330 Fonds
  • 11.03.2025 342 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
8,22 %
10 Jahre
6,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,72

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

USA 60,45 %
Großbritannien 7,18 %
Deutschland 4,06 %
Frankreich 3,14 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 98,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 47,61 %
Finanzen 41,03 %
Divers 8,50 %
Versorger 2,86 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 99,86 %
Euro 0,12 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 55,32 %
A 32,21 %
AA 4,80 %
BB 2,94 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP 1,36 %
WELLS FARGO & COMPANY 5.4990 23/01/2035 SERIES CORP 0,99 %
CITIBANK NA 5.5700 30/04/2034 SERIES BKNT 0,86 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.440,68 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Rick Rezek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.