JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR

ISIN LU0053687074
WKN 973679

107,17 EUR (0,74 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 04.12.2025 57 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds
  • 02.12.2025 152 Fonds
  • 01.12.2025 152 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 154 Fonds
  • 26.11.2025 154 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,86 %
3 Jahre
12,17 %
5 Jahre
17,61 %
10 Jahre
18,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
3,67
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,89

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,70 %
Europa 11,80 %
Frankreich 9,60 %
Deutschland 8,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,40 %
Divers 23,70 %
Finanzdienstleistungen 11,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 6,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BAWAG 1,60 %
Bilfinger 1,40 %
Lion Finance 1,40 %
St James Place 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.1994
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 432,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jack Featherby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.