DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN LU0052863874
WKN 973800

48,08 EUR (0,01 %)

NAV vom 24.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 24.06.2024 39 Fonds
  • 21.06.2024 50 Fonds
  • 20.06.2024 56 Fonds
  • 19.06.2024 51 Fonds
  • 18.06.2024 52 Fonds
  • 17.06.2024 56 Fonds
  • 14.06.2024 49 Fonds
  • 13.06.2024 51 Fonds
  • 12.06.2024 58 Fonds
  • 11.06.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 24.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,62 %
5 Jahre
0,61 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,89

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,24

Zusammensetzung

Länder

Kasse 31,07 %
Deutschland 11,09 %
USA 10,62 %
Kanada 10,16 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 68,93 %
Kasse 31,07 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 68,93 %
Kasse 31,07 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 68,93 %
Kasse 31,07 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24 1,98 %
Deutsche Bank AG FLR MTN 24/26 1,63 %
WPP Finance 2016 MTN 18/25 1,61 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 17/24 1,55 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.681,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.