DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN LU0052863874
WKN 973800

49,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 05.12.2025 30 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,30

Zusammensetzung

Länder

Europa 28,70 %
Deutschland 16,49 %
Frankreich 12,91 %
USA 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 76,78 %
Kasse 18,58 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 81,43 %
Kasse 18,58 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

18.0000 Monate bis 24.0000 Monate 19,47 %
12.0000 Monate bis 18.0000 Monate 13,89 %
5.0000 Monate bis 7.0000 Monate 8,60 %
3.0000 Monate bis 5.0000 Monate 8,57 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Leasys S.p.A. MTN 23/26 1,38 %
AT & T Inc. FLR Notes 25/27 1,36 %
Deutsche Bank AG FLR MTN 25/27 1,30 %
Capgemini SE FLR Noes 25/27 1,24 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.177,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.