BIL Invest Patrimonial High P-Dis

ISIN LU0049911844
WKN 935910

355,47 EUR (0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,42 %
3 Jahre
10,36 %
5 Jahre
10,67 %
10 Jahre
10,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,77
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 48,10 %
Euroland 26,95 %
Asien 9,92 %
Europa 8,36 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,76 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Renten 1,00 %
gemischt 0,10 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 22,50 %
Finanzen 18,92 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,15 %
Industrie / Investitionsgüter 14,45 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 43,83 %
US-Dollar 30,64 %
Britisches Pfund Sterling 7,04 %
Japanischer Yen 5,37 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 97,86 %
Kasse 2,14 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 97,90 %
10.0000 Jahre und länger 37,85 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre -12,57 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre -23,18 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 8,96 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 8,33 %
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund 7,51 %
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 7,10 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 6,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 55,55 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.