BIL Invest Patrimonial Low P-Acc

ISIN LU0049911091
WKN 930899

551,97 EUR (-0,20 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
6,92 %
10 Jahre
6,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,84
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,80 %
Welt 28,59 %
Asien 22,27 %
Lateinamerika 1,45 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 61,83 %
Aktien 38,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,47 %
Finanzen 18,51 %
Industrie / Investitionsgüter 14,81 %
Gesundheit / Healthcare 10,26 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 76,58 %
US-Dollar 12,48 %
Divers 4,48 %
Britisches Pfund Sterling 3,04 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 99,84 %
Kasse 0,16 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,66 %
10.0000 Jahre und länger 24,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,40 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,16 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCI 7,91 %
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 6,99 %
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 6,67 %
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C 6,04 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 123,72 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien- und Rentenfonds weltweit.