BIL Invest Patrimonial Low P-Dis

ISIN LU0049910796
WKN 164374

255,08 EUR (-0,14 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
5,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,56
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 39,55 %
Euroland 20,61 %
Europa 19,70 %
Asien 17,58 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 67,90 %
Aktienfonds 31,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,42 %
Finanzen 15,96 %
Industrie / Investitionsgüter 15,21 %
Konsumgüter zyklisch 11,64 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 73,33 %
US-Dollar 14,93 %
Divers 4,05 %
Japanischer Yen 3,19 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 99,18 %
Kasse 0,82 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,96 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 29,02 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,41 %
10.0000 Jahre und länger 15,61 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 10,11 %
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F 9,53 %
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 6,52 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 6,51 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 135,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien- und Rentenfonds weltweit.