UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-dist

ISIN LU0049785107
WKN 973769

1.540,50 CHF (0,35 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.091 Fonds
  • 06.02.2025 1.034 Fonds
  • 05.02.2025 1.076 Fonds
  • 04.02.2025 1.081 Fonds
  • 03.02.2025 1.040 Fonds
  • 31.01.2025 1.084 Fonds
  • 30.01.2025 1.067 Fonds
  • 29.01.2025 1.069 Fonds
  • 28.01.2025 1.079 Fonds
  • 27.01.2025 1.071 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1091 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
8,76 %
5 Jahre
10,12 %
10 Jahre
8,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
5,11
3 Jahre
4,80
5 Jahre
4,18
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 56,70 %
Renten 43,30 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 58,20 %
Schweizer Franken 18,00 %
Euro 16,00 %
Divers 2,20 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank for Reconstruction & Developmen 6,30 %
ROCHE HOLDING AG 2,70 %
Nestle SA 2,60 %
Novartis AG 2,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,25 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 1.919,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,62 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.