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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-dist

ISIN LU0049785107
WKN 973769

#Mischfonds ausgewogen Welt #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

1.645,25 CHF (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,49 %
3 Jahre
6,96 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
8,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
2,23
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,27
10 Jahre
3,75

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 55,00 %
Renten 45,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 46,90 %
Euro 18,50 %
Schweizer Franken 18,30 %
Divers 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 2,90 %
ROCHE HOLDING LTD 2,90 %
Nestle SA 2,70 %
ABB Ltd 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 11,01 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.711,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,62 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.