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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-acc

ISIN LU0049785289
WKN 973770

#Mischfonds ausgewogen Welt #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

2.357,84 CHF (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
8,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
2,27
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,29
10 Jahre
3,74

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 54,90 %
Renten 45,30 %
gemischt -0,20 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 50,10 %
Schweizer Franken 19,10 %
Euro 18,00 %
Divers 4,70 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 2,80 %
ROCHE HOLDING AG 2,80 %
Nestle SA 2,60 %
ABB Ltd 2,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.758,54 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Ivan Kraljevic

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Max: 1,62 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.