1,05 USD (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
8,59 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,00
5 Jahre
2,34
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 45,37 %
Deutschland 21,06 %
Großbritannien 9,76 %
Asien 6,83 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 80,08 %
Renten 17,02 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
gemischt -0,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 84,79 %
Banken 6,78 %
Konsumgüter zyklisch 1,76 %
Energie 1,25 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 54,71 %
Euro 23,90 %
Divers 6,98 %
Britisches Pfund Sterling 6,88 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 48,46 %
AAA 24,86 %
A 14,60 %
BBB 7,23 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 36,16 %
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,17 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 7,79 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 6,69 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.351,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).