Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)

ISIN LU0048581077
WKN 973264

148,80 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 25.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,06 %
3 Jahre
12,31 %
5 Jahre
13,20 %
10 Jahre
14,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
1,80
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
6,09
5 Jahre
6,87
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Spanien 76,90 %
Portugal 17,30 %
USA 2,20 %
Brasilien 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 33,40 %
Versorger 19,80 %
Konsumgüter 13,40 %
Industrie / Investitionsgüter 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO SANTANDER SA 9,70 %
IBERDROLA SA 7,00 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 6,60 %
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA 6,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 321,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Andrea Fornoni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.