Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)

ISIN LU0048580004
WKN 973283

90,70 EUR (0,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 92 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 98 Fonds
  • 27.05.2026 98 Fonds
  • 26.05.2026 98 Fonds
  • 25.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 98 Fonds
  • 21.05.2026 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,47 %
3 Jahre
13,37 %
5 Jahre
15,49 %
10 Jahre
16,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,25
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 79,70 %
Frankreich 8,50 %
Niederlande 4,60 %
Italien 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,40 %
Finanzen 16,80 %
Gesundheit / Healthcare 15,90 %
Informationstechnologie 13,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SIEMENS AG 9,80 %
SIEMENS ENERGY AG 8,70 %
AIRBUS SE 7,30 %
SAP SE 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.236,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Ackermans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.