Schroder ISF Asian Opportunities A Dis

ISIN LU0048388663
WKN 973045

28,52 USD (0,54 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 03.06.2026 136 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,29 %
3 Jahre
19,29 %
5 Jahre
20,87 %
10 Jahre
19,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,49

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 25,54 %
Taiwan 22,96 %
Südkorea 22,68 %
Indien 11,12 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,00 %
Finanzen 16,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,15 %
Industrie / Investitionsgüter 11,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 27,14 %
Südkoreanischer Won 22,70 %
Neuer Taiwan-Dollar 22,36 %
US-Dollar 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,41 %
Tencent Holdings Ltd 5,32 %
SK Hynix Inc 5,28 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.1993
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.088,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.