BL Global 75 A

ISIN LU0048293285
WKN 986855

130,76 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,40 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
7,12 %
10 Jahre
6,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
6,21
3 Jahre
6,58
5 Jahre
6,52
10 Jahre
6,60

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 30,00 %
Europa 26,50 %
Welt 25,00 %
Asien 8,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 75,00 %
Renten 25,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 27,00 %
Gesundheit / Healthcare 21,30 %
Informationstechnologie 17,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 38,30 %
Euro 29,30 %
Schweizer Franken 10,60 %
Japanischer Yen 9,60 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 3,40 %
Nestle 3,40 %
TSMC 3,30 %
Unilever 3,20 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.1993
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.003,56 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Joel Reuland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist weltweit zu ca. 75% in Aktien und zu ca. 25% in Anleihen und im Geldmarkt investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Die Erzielung von mittel- bis langfristigen Kursgewinnen steht im Vordergrund.