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AB FCP I - American Income Portfolio A

ISIN LU0044957727
WKN 974198

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

6,48 USD (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.12.2025 122 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,33
5 Jahre
2,12
10 Jahre
3,28

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,56 %
Renten 16,30 %
Unternehmensanleihen 11,13 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 9,58 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 23,98 %
AA 21,90 %
BB 19,36 %
BBB 17,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA 5.00%, 05/20/53 - 09/20/55 3,45 %
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 3,20 %
U.S. Treasury Notes 3.875%, 07/31/27 - 06/30/30 2,57 %
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 2,51 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1993
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 21.441,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden kann der Fonds unter bestimmten Marktlagen über 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die entsprechend riskanter sind.