Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)

ISIN LU0044138906
WKN 972352

1.052,20 EUR (0,01 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 12.12.2024 29 Fonds
  • 04.12.2024 29 Fonds
  • 03.12.2024 48 Fonds
  • 02.12.2024 53 Fonds
  • 29.11.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,43 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
1,87 %
10 Jahre
1,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,41

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Euroland 31,82 %
Deutschland 15,92 %
Italien 12,31 %
Spanien 9,46 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 63,59 %
Banken 19,65 %
Finanzdienstleistungen 6,15 %
Versorger 4,47 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Europaeische Union MTN 24/27 0,98 %
Koenigreich Spanien Bonos 24/27 0,70 %
Koenigreich Daenemark MTN 24/26 0,69 %
Großbritannien Treasury Stock 24/27 0,66 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 25,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.1993
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 721,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein hoher und stetiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Schwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber dem Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.