Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)

ISIN LU0044138906
WKN 972352

1.058,73 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,32 %
3 Jahre
1,33 %
5 Jahre
1,56 %
10 Jahre
1,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,43

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Euroland 30,48 %
Italien 12,90 %
Deutschland 12,64 %
Frankreich 11,21 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,26 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 61,20 %
Banken 20,78 %
Finanzdienstleistungen 6,85 %
Versorger 4,36 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,26 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,74 %
Kasse 0,26 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Republik Italien B.T.P. 25/28 1,23 %
Rep. Frankreich OAT 24/28 0,85 %
Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28 0,72 %
Republik Italien B.T.P. 24/27 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 26,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.1993
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 652,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein hoher und stetiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Schwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber dem Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.