HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD

ISIN LU0043850808
WKN 973762

59,07 USD (0,35 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 29.02.2024 268 Fonds
  • 28.02.2024 309 Fonds
  • 27.02.2024 311 Fonds
  • 26.02.2024 310 Fonds
  • 23.02.2024 311 Fonds
  • 21.02.2024 309 Fonds
  • 20.02.2024 311 Fonds
  • 19.02.2024 270 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,78 %
3 Jahre
21,64 %
5 Jahre
22,26 %
10 Jahre
19,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
6,31
5 Jahre
5,60
10 Jahre
4,88

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

China 28,84 %
Taiwan 21,23 %
Indien 20,69 %
Südkorea 14,45 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 97,69 %
Geldmarkt/Kasse 2,31 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,52 %
Finanzen 22,02 %
Konsumgüter zyklisch 13,21 %
Telekommunikationsdienstleister 12,31 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Co Ltd 9,59 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,21 %
Reliance Industries Ltd 3,79 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.1974
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 294,88 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Stanley Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.