Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD

ISIN LU0040507039
WKN 972722

663,49 USD (0,44 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.232 Fonds
  • 25.04.2025 1.097 Fonds
  • 24.04.2025 1.201 Fonds
  • 23.04.2025 1.089 Fonds
  • 22.04.2025 1.181 Fonds
  • 17.04.2025 1.189 Fonds
  • 16.04.2025 1.098 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
14,55 %
5 Jahre
14,99 %
10 Jahre
14,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,56
10 Jahre
5,60

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

China 27,30 %
Indien 17,20 %
Taiwan 15,60 %
Emerging Markets 14,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 21,60 %
Informationstechnologie 18,90 %
Konsumgüter zyklisch 18,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 7,90 %
Taiwan Semiconductor Manufac 7,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,40 %
Aia Group Ltd 3,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.1992
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 393,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.