UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (EUR) P-acc

ISIN LU0039703029
WKN 972180

2.484,10 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
4,19 %
10 Jahre
3,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,48

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,60 %
gemischt 1,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 62,60 %
Euro 32,70 %
Britisches Pfund Sterling 4,40 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank for Reconstruction & Developmen 13,60 %
Asian Development Bank 5,00 %
Inter-American Development Bank 5,00 %
African Development Bank 3,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.10.1992
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 79,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,08 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.