Gamax Funds - Asia Pacific A

ISIN LU0039296719
WKN 972194

30,32 EUR (1,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 01.06.2026 111 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds
  • 21.05.2026 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,11 %
3 Jahre
14,40 %
5 Jahre
13,79 %
10 Jahre
13,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,47
5 Jahre
5,09
10 Jahre
5,26

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 49,89 %
Asien 48,74 %
Nordamerika 0,75 %
Europa 0,62 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 96,17 %
Geldmarkt/Kasse 3,83 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,18 %
Finanzen 21,15 %
Industrie / Investitionsgüter 14,35 %
Konsumgüter zyklisch 11,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alma Capital Inv. Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity 9,06 %
Taiwan Semiconductor Manufac 6,85 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,35 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.1992
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 294,46 Mio. EUR (Stand: 04.05.2026)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil des Teilfonds gegenüber dem Nettoinventarwert pro Anteil am vorherigen Bewertungstag.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an.