Vontobel Fund - Green Bond A-EUR

ISIN LU0035744233
WKN 972714

128,86 EUR (-0,27 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 20.06.2024 223 Fonds
  • 19.06.2024 233 Fonds
  • 18.06.2024 232 Fonds
  • 17.06.2024 214 Fonds
  • 14.06.2024 237 Fonds
  • 13.06.2024 237 Fonds
  • 12.06.2024 236 Fonds
  • 11.06.2024 237 Fonds
  • 10.06.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
9,09 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
6,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,23
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,50

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 99,40 %
US-Dollar 0,30 %
Divers 0,30 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 53,60 %
A 18,50 %
AAA 15,10 %
AA 6,40 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.25% European Union 04.02.2043 Reg-S Senior 4,60 %
0.16% Comunidad Madrid 30.07.2028 Senior 4,00 %
1.375% Acciona Energia 26.01.2032 Senior 3,40 %
3.75% Elia Transm BE 16.01.2036 Senior 3,40 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.1991
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 44,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Daniel Karnaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,41 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser aktiv verwaltete Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Fonds weltweit mindestens 80% in verschiedene festverzinsliche Instrumente, unter anderem in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities sowie Convertible Bonds und Optionsanleihen von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschließlich des High-Yield-Sektors.