105,51 AUD (0,09 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 426 Fonds
  • 28.05.2024 414 Fonds
  • 27.05.2024 250 Fonds
  • 24.05.2024 423 Fonds
  • 23.05.2024 419 Fonds
  • 22.05.2024 412 Fonds
  • 21.05.2024 348 Fonds
  • 17.05.2024 424 Fonds
  • 16.05.2024 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 426 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
4,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
5,39
3 Jahre
5,49
5 Jahre
5,85
10 Jahre
6,03

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AAA 45,60 %
AA 28,50 %
BBB 16,20 %
A 8,70 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Australia Government Bond 20,30 %
New South Wales Treasury Corp 6,90 %
Treasury Corp of Victoria 6,30 %
Suncorp-Metway Ltd 3,40 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,04 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.1992
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 156,10 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Patrick Jung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,81 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).