UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

ISIN LU0033049577
WKN 972147

118,99 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,56
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,99 %
Unternehmensanleihen 30,38 %
Renten 4,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,45 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 30,72 %
AAA 25,19 %
A 23,99 %
Divers 9,75 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

New Zealand Government Bond 8,70 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 8,40 %
Bundesschatzanweisungen 5,70 %
Spain Government Bond 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.1991
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 98,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Gordon Harding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele.